十五、债项

十五、债项

　　根据中洲会计事务所出具的审计报告，截止到1996年12月31日，本公司的借款总额折合人民币395，639，532，00元，均为流动资金借款，详细情况见表20。

本公司债项表单位：元

债项类别	原币金额	人民币金额	年利率%	债务期间	担保/抵押
银行货款 (短期)		28，000，000	10，98000	96．07．01-97．06．30	抵押**
		48，000，000	10，98000	96．08．15-97．06．30	抵押**
		15，000，000	12．0780	96．05．15-97．04．15	担保
		20，000，000	11．0880	96．10．24-97．09．24	担保
		*20，000，000	9．0000	96．12．05-97．03．05	担保
		30，000，000	12．0780	96．05．14-97．05．73	担保
		11，500，000	11．0880	96．12．31-97．09．30	担保
		37，000，000	10．9800	96．06．30-97．06．30	抵押**
		*5，000，000	14．4720	96．04．26-97．04．26	担保
		20，000，000	11．0880	96．11．05-97．06．01	担保
		20，000，000	11．0880	96．11．07-97．08．07	担保
		1，000，000	10．6920	96．08．07-97．02．07	抵押***
	$1,260,000	10，455，732	6．8125	96．09．10-97．05．10	担保
	$3,000,000	24，894，600	7．4938	96．12．18-97．06．18	担保
	$3,000,0000	24，894，600	7．4938	96．09．23-97．03．23	担保
		20，000，000	10．0880	96．12．06-97．03．06	担保
		35，000，000	10．0880	96．09．28-97．04．28	担保
	$3,000,000	24，894，600	7．4938	96．08．29-97．02．29	担保
合计	$10,260,000	395，639，532

　　注*：贷款单位为五矿总公司财务公司，用途为本公司业力所需的短期流动资金借款。

　　注**：抵押贷款是五矿总公司以其办公楼作抵押取得贷款后贷给本公司的贷款。

　　注***：抵押物为20万美元。

　　除上述债项截止到1996年12月31日本公司并无任何或有负债或合同承诺。