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五矿发展2003年第三季度报告

 

 


  五矿龙腾科技股份有限公司

  2003年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于 2003 年 8 月 23 日上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司董事张元荣先生因工作原因未能出席董事会,书面委托董事宋玉芳先生代其行使表决权。
1.4 北京中洲光华会计师事务所为本公司出具了无解释性说明无保留意见的标准审计报告。
1.5 公司董事长苗耕书先生、总经理徐思伟先生、财务部总经理任建华先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1

基本情况简介

股票简称 龙腾科技
股票代码 600058
上市证券交易所 上海证券交易所
 
董事会秘书
证券事务代表
姓名 高勇 崔青莲
联系地址 北京市海淀区三里河路 5号B座 北京市海淀区三里河路 5号B座
电话 68494208 68494205
传真 68494207 68494207
电子信箱 Gaoyong@minmetals.com Cuiql@minmetals.com
2.2 主要财务数据和指标
  2.2.1

主要会计数据和财务指标

单位:人民币元
指 标 项 目
本报告期末
上年度期末
本报告期末比年
初 数调整后增减
调整后
调整前
流动资产
16,885,749,849.52
9,168,342,465.26
8,506,102,264.20
84.17%
流动负债
15,777, 121 ,264.84
8,219,521,337.34
7,567,242,818.42
91.95%
总资产
17,828,937,183.45
10,169,649,197.95
9,507,408,996.89
75.32%
股东权益
(不含少数股东权益)
2,031,359,959.75
1,913,196,962.17
1,903,235,280.03
6.18%
每股净资产
3.6846
4.5113
4.4878
-18.33%
调整后每股净资产
3.6324
4.4726
4.4491
-18.79%
指 标 项 目 本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减
净利润
123,643,802.08
86,747,252.18
42.53%
扣除非经常性损益后的净利润
127,859,232.63
88,445,115.68
44.56%
每股收益
0.2243
0.2045
9.68%
净资产收益率( % )
6.0867
4.5214
34.62%
经营活动产生的现金流量净额
-6,861,738,765.32
1,054,213,170.66
-750.89%

  注:本报告期计算所使用的总股本数为 551,315,323股,上年同期的总股本数为424,088,710股,2003年6月本公司实施了资本公积金每10股转增3股。

 


2.2.2


非经常性损益项目

√适用  □不适用
非经常性损益项目
营业外收入
1,038,282.74
营业外支出
1,090,542.66
营业外收支净额
-52,259.92
股权投资差额摊销
-4,180,416.40
小计
-4,232,676.32
减:所得税影响
-17,245.77
所得税后非经常性损益
-4,215,430.55
 
  2.2.3

国内外会计准则差异

□适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1

股份变动情况表                                     数量单位: 股

 
本次变动增减(+、-)
本次变动后
本次变动前 配股 送股 公积金转股 其它 小计

一、未上市流通股份

1 、发起人股份

其中:

国家持有股份

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其它

2 、募集法人股

3 、内部职工股

4 、优先股或其它

未上市流通股份合计

二、已上市流通股份

1 、人民币普通股

2 、境内上市的外资股

3 、境外上市的外资股

4 其它

已上市流通股份合计

 

304,088,710

 

 

304,088,710

 

 

 

 

 

304,088,710

 

120,000,000

 

 

 

120,000,000
   

 

91,226,613

 

 

91,226,613

 

 

 

 

 

91,226,613

 

36,000,000

 

 

 

36,000,000
   

 

395,315,323

 

 

395,315,323

 

 

 

 

 

395,315,323

 

156,000,000

 

 

 

156,000,000
三、股份总数 424,088,710     127,226,613     551,315,323

 

3.2

公司前 10 名股东持股情况(截止到 2003 年 6 月 30 日)                       单位:股

报告期末股东总数 14,619户
股东名称(全称)

报告期内增减

期末持股数量

比例%
股份类别
(已流通或未流通)
质押或冻结的股份数量

股东性质
(国有股东或外资股东)

中国五矿总公司 +91,226,613 395,315,323 71.70 未流通 0 国有股东
大鹏证券 +5,315,693 23,034,670 4.18 已流通 未知  
化投实业 +572,503 2,480,848 0.45 已流通 未知  
王红丽 +273,637 1,185,759 0.22 已流通 未知  
汪光珠 +258,708 1,121,067 0.20 已流通 未知  
黄木文 +925,600 925,600 0.17 已流通 未知  
陈雪梅 +917,147 917,147 0.17 已流通 未知  
李志云 +916,370 926,370 0.17 已流通 未知  
黄小菊 +898,062 898,062

0.16

已流通 未知  
秦定刚 +878,475 878,475 0.16 已流通 未知  
前十名股东关联关系的说明   公司控股股东中国五矿总公司与其它股东之间不存在关联关系,流通股股东之间未知是否存在关联关系。
说明: (1) 报告期内, 中国五矿总公司持有的 71.7%股份未发生质押、冻结等情况。
  (2) 控股股东所持股份因实施资本公积金转增股本方案( 10 转增 3 )而发生变化。
  (3) 报告期内,公司控股股东没有发生变化 。

 

3.3

控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1

董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名

职务

年初持股数

年末持股数

变动原因

苗耕书

董事长

11,200

14,560

实施资本公积金转增股本方案

高尚全

独立董事

0

0

 

宋玉芳

董事

9,600

12,480

实施资本公积金转增股本方案

张元荣

副董事长

8,000

10,400

实施资本公积金转增股本方案

张新民

独立董事

0

0

 

周放生

独立董事

0

0

 

刘立军

董事

0

0

 

宗庆生

董事

1500

1950

实施资本公积金转增股本方案

沈 翎

董事

0

0

 

于元萍

监事会主席

9,600

12,480

实施资本公积金转增股本方案

钟建国

监事

8,000

10,400

实施资本公积金转增股本方案

王 奇

监事

0

0

 

肖 风

监事

0

0

 

何建增

监事

0

0

 

辛希乐

监事

0

0

 

徐思伟

总经理

0

0

 

冯贵权

副总经理

0

0

 

许 强

副总经理

0

0

 

高 勇

董事会秘书

8,000

10,400

实施资本公积金转增股本方案

任建华

财务部总经理

0

0

 

§5 管理层讨论与分析

5.1

主营业务分行业情况表

分行业

主营业务收入

主营业务成本

毛利率

主营业务收入比上年同期增减( % )

主营业务成本比上年同期增减( % )

毛利率比上年同期增减( % )

国内外贸易 

24,038,761,988.79

23,568,773,713.54

1.96

82.23

83.23

-21.64

国际货运、货代、仓储

555,950,109.75

515,718,018.70

7.24

38.81

43.22

-28.29

国际招标、投标

395,105,554.04

391,876,283.67

0.82

141.35

142.31

-32.53

酒店经营 

57,617,853.00

44,500,195.00

22.77

-41.18

-15.31

-50.89

高新科技 

13,939,897.79

7,535,733.17

45.94

33.09

103.52

-28.94

其中:关联交易

1,726,577,501.05

1,700,176,322.37

1.53

99.49

99.88

-0.11

关联交易的定价原则

关联方之间各项交易价格,根据同期同类交易的市场价格确定。

关联交易必要性、持续性的说明

公司与关联方之间的商品购销是公司正常经营所必需的,在以后的经营中仍将继续。

 

5.2

主营业务分地区情况

地区分部

主营业务收入

主营业务收入比上年同期增减( %)

北京地区

24,228,326,627.12

81.67

其它地区

742,675,433.75

115.80

 

5.3

对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用 √ 不适用
 

5.4

参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

□适用 √ 不适用
 
5.5

主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √ 不适用
 
5.6

主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √ 不适用
 
5.7

利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √ 不适用
 
5.8 募集资金使用情况
  5.8.1

募集资金运用

□适用 √ 不适用
 
  5.8.2

变更项目情况

□适用 √ 不适用
 

5.9

董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √ 不适用
 

5.10

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √ 不适用
 
5.11

公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用 √ 不适用
 
5.12

公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组
  6.1.1

收购或置入资产

□适用 √ 不适用
 

  6.1.2

出售或置出资产

√ 适用 □不适用

交易对方及被出售或置出资产

出售日

交易价格

本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润

出售产生的损益

是否为关联交易(如是,说明定价原则)

向五矿有色金属股份有限公司出售公司持有的厦门三虹钨钼股份有限公司 29,481,875 股的股权

2003 年 5 月 8 日

67,760,000 元

2,781,350.9 元

 

0

此关联交易是以经中发国际资产评估有限责任公司评估的评估值为基础,并考虑该股份的未来收益能力作为该股份转让的定价原则。

 

  6.1.3

自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√ 适用 □ 不适用

  公司于 2002 年 3 月 26 日与五矿有色金属股份有限公司签订的《关于转让厦门三虹钨钼股份有限公司股份之合同书》约定,上述转让合同于 2003 年 4 月 25 日始得履行。公司以中发国际资产评估有限责任公司 2001 年 12 月 31 日为评估基准日出具的( 2002 )中 发评报字第 014 号《五矿 龙 腾科技股份有限公司拟转让其持有的厦门三虹钨钼股份有限公司股权项目资产评估报告书》为依据,本期将公司持有的厦门三虹钨钼股份有限公司 30.35% 的股权转让给五矿有色金属股份有限公司,共计取得股权转让款及 2002 年度持有收益 72,860,000 元,其中合同规定的股权转让价款为 67,760,000 元。另,五矿有色金属股份有限公司尚欠公司 2003 年 1 — 5 月对厦门三虹钨钼股份有限公司的持有收益 2,781,350.90 元。
6.2

担保事项

√ 适用 □不适用

担保对象名称

发生日期(协议签署日)

担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保(是或否)

中国五矿石油器材贸易有限公司

2003年3月14日

1,500万美元

信用证免保开证额度

2003年4月至8月

担保发生额合计

1,500万美元

担保余额合计

1,500 万美元

其中:关联担保余额合计

1,500万美元

 

6.3

关联债权债务往来

√适用 □不适用

关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额

中国五金矿产进出口总公司及其下属海内外子公司

-137,325,238.33

52,082,125.17

192,389,764.07

252,932,539.83

北京威铭商网资讯技术有限公司

0

345,012.00

0

0

五矿营口中板有限责任公司

30,1809.10

301,809.10

-29,047,862.60

0

中国五矿石油器材贸易有限公司

0

0

656,814.98

656,814.98

合 计

-137,023,429.23

52,728,946.27

163,998,716.45

253,589,354.81

 

6.4

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
 

6.5

其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1

审计意见

财务报告

□ 未经审计 √审计

审计意见

√ 标准 无保留意见 □ 非标意见

审 计 报 告

 

中洲光华 (2003) 股审字第 042

五矿 龙 腾科技股份有限公司全体股东:

  我们审计了后附的 五矿 龙 腾科技股份有限公司 (以下简称贵公司) 2003年6月30日的资产负债表、合并资产负债表以及2003年1—6月的利润表、合并利润表和2003年1—6月的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

  我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。

  我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定 ,在所有重大方面公允反映了贵公司2003年6月30日的财务状况以及2003年1—6月的经营成果和现金流量。

中国注册会计师
北京中洲光华会计师事务所有限公司 温秋菊
中国·北京 中国注册会计师
复兴门内大街 158号远洋大厦
倪 忻
报告日期: 2003年8月19日
 

7.2

披露比较式合并及母公司的利润表

利 润 表

编制单位:五矿龙 腾科技股份有限公司                            金额单位:人民币元

项 目
注释
2003年1—6月
2002年1—6月
合并
母公司
合并
母公司

一、主营业务收入

32

24,287,244,874.98

130,284,619.29

13,478,366,999.25

289,795,152.51

减:主营业务成本

32

23,757,809,407.00

116,993,006.36

13,054,656,252.93

279,798,076.11

主营业务税金及附加

33

18,009,970.61

389,731.60

18,907,064.04

411,500.87

二、主营业务利润(亏损以 “—”号填列)

 

511,425,497.37

12,901,881.33

404,803,682.28

9,585,575.53

加:其他业务利润( 亏损以 “—”号填列 )

 

3,215,563.25

 

3,419,543.57

 

减:营业费用

 

139,519,706.10

3,559,575.24

135,090,086.66

4,911,975.53

管理费用

 

167,973,866.64

15,681,651.56

132,715,247.78

14,866,507.59

财务费用

34

27,604,714.36

-1,589,430.09

25,254,071.60

5,362,623.65

三、营业利润(亏损以 “—”号填列)

 

179,542,773.52

-4,749,915.38

115,163,819.81

-15,555,531.24

加:投资收益( 损失以“—”号填列 )

35/e

6,696,194.70

126,442,903.53

25,353,439.54

101,803,150.67

补贴收入

36

740,180.82

544,622.05

营业外收入

 

1,038,282.74

1,306,554.43

860,124.00

减:营业外支出

 

1,090,542.66

6,422.52

569,568.88

82,961.25

四、利润总额(亏损以 “—”号填列)

 

186,926,889.12

121 ,686,565.63

141,798,866.95

87,024,782.18

减:所得税

 

71,198,809.07

3,023,604.61

46,723,369.71

277,530.00

减:少数股东损益

 

-2,434,917.53

 

7,004,662.31

减:未确认投资损失

 

-5,480,804.50

 

1,323,582.75

五、净利润(净亏损以 “—”号填列)

 

123,643,802.08

118,662,961.02

86,747,252.18

86,747,252.18

法定代表人:苗耕书         主管会计工作的负责人: 徐思伟            会计机构负责人:任建华
 

7.3 报表附注
  7.3.1

会计差错更正的说明

  (1) 公司在 2002 年对应收净资产为负值的子公司—北京五矿腾 龙 信息技术有限公司 25,650,613.16 元、北京育英网信息技术有限公司 7,554,993.96 元的欠款,采取个别认定法,按 30% 的比例计提坏账准备 9,961,682.14 元。根据上述两个子公司的经营状况,公司在 2002 年合并报表时对其计提的坏账准备 9,961,682.14 元未进行合并抵销。按照财政部财会 [2003]10 号《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(二)》“企业集团的母公司在编制合并会计报表时,无论纳入合并会计报表范围的子公司的财务状况是否恶化,均应对内部交易形成的应收款项计提的坏账准备或对其他资产计提的减值准备予以抵销”的规定,公司本期对上述计提的坏账准备 9,961,682.14 元作为会计差错进行追溯调整,调增 2002 年度合并会计报表净利润 9,961,682.14 元,调增 2003 年年初留存收益 9,961,682.14 元。

  (2) 鉴于美元融资成本较低, 2002 年公司利用进口押汇贷款的方式进行筹资,由于公司对此项业务账务处理理解偏差, 2002 年对未到期的进口押汇贷款 652,278,518.92 元未进行相关的账务处理,对此,公司本期作为重大会计差错进行追溯调整,调增 2002 年 12 月 31 日存货 652,278,518.92 元、短期借款 652,278,518.92 元。

五矿龙腾科技股份有限公司董事会
二〇〇三年八月二十一日



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