五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授信提供担保的进展公告（临2025-67）

2025-12-10

重要内容提示：

l 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）
	本次担保金额	10,000万元
	实际为其提供的担保余额	60,000万元
	是否在前期预计额度内	R是 □否 □不适用：_________
	本次担保是否有反担保	□是 R否 □不适用：_________

l 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）		0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（余额）（万元）		210,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）		27.96
特别风险提示	□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% R本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足整体业务发展需要，保证生产经营各项工作顺利开展，近日，公司全资子公司五矿钢铁与中国银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称“中国银行北京海淀支行”）续签《授信额度协议》，中国银行北京海淀支行同意继续向五矿钢铁提供授信额度；五矿发展与中国银行北京海淀支行签订《最高额保证合同》，为五矿钢铁使用上述授信额度担保的主债权最高本金余额为1亿元人民币，本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

经公司第九届董事会第二十九次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过，2025年度公司及全资子公司为其下属全资子公司融资综合授信提供总额不超过23亿元人民币的担保（不包括公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保事项）。具体情况详见上海证券交易所网站《五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》（临2024-67）、《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授信提供担保的公告》（临2024-70）、《五矿发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（临2024-77）。

本次五矿发展为五矿钢铁使用融资综合授信提供担保属于已审议通过的担保事项范围，无需另行提交公司董事会、股东会审议。

（三）2025年度担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度（余额）占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
五矿发展	五矿钢铁	100%	94.18%	6	1	27.96%	公司股东大会审议通过之日起至下一年度融资综合授信及相关担保额度提交公司股东大会审议之日止	否	否
五矿发展	五矿贸易有限责任公司	100%	97.52%	0	0			否	否
五矿钢铁	五矿钢铁上海有限公司	100%	96.36%	0	0			否	否
五矿钢铁	五矿钢铁成都有限公司	100%	98.22%	0	0			否	否
中国矿产有限责任公司	五矿（海南）国际贸易有限公司	100%	92.47%	0	0			否	否
注：截至本公告披露日，公司为全资子公司使用融资综合授信累计提供担保余额为21亿元人民币（其中，为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为6亿元人民币，为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为27.96%。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他______________（请注明）
被担保人名称	五矿钢铁有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）
主要股东及持股比例	五矿发展持股100%
法定代表人	季洪瑜
统一社会信用代码	911101081000247636
成立时间	1997年1月17日
注册地	北京市海淀区三里河路5号B座8层
注册资本	90,000万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	一般项目:金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；轴承钢材产品生产；建筑材料销售；通信设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；机械设备销售；日用品批发；通讯设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；平面设计；广告发布；广告设计、代理；广告制作；电器辅件销售；会议及展览服务；金属工具销售；人工智能应用软件开发；软件销售；数据处理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；市场调查（不含涉外调查）；货物进出口；进出口商品检验鉴定；小微型客车租赁经营服务；日用杂品销售；进出口代理；计算机系统服务；新材料技术推广服务；软件开发；金属链条及其他金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属丝绳及其制品销售；五金产品批发；建筑砌块销售；销售代理；金属材料制造；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；黑色金属铸造；金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数字广告制作；数字广告发布。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	1,536,326.35	1,438,704.81
	负债总额	1,438,210.92	1,354,924.86
	资产净额	85,081.19	68,747.79
	营业收入	1,710,968.71	2,797,942.92
	净利润	29,066.56	12,766.66

三、担保协议的主要内容

五矿发展与中国银行北京海淀支行签署的《最高额保证合同》内容概述如下（具体以正式签订的合同及相关法律文件为准）：

1、被担保人：五矿钢铁

2、主债权：保证人担保的主债权为自主合同生效之日至主合同所规定的授信额度使用期限届满之日主合同项下实际发生的债权，以及在《最高额保证合同》生效前债务人与债权人之间已经发生的债权。

3、保证方式：连带责任保证。

4、担保金额：五矿发展为五矿钢铁担保的最高债权额为主债权最高本金余额1亿元人民币以及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用的债权金额之和。

5、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司全资子公司正常生产经营和业务发展需要，有利于公司稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营活动能够有效控制及管理，担保风险可控。

五、董事会意见

公司董事会同意2025年度公司及全资子公司为其下属全资子公司融资综合授信提供总额不超过23亿元人民币的担保（不包括公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保事项）；同意在公司股东大会审议通过后授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件。

上述担保事项是为了满足全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。被担保对象为公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险可控，符合公司全体股东及公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司2024年第三次临时股东大会批准，2025年度公司及全资子公司为其下属全资子公司融资综合授信提供总额不超过23亿元人民币的担保，公司为全资子公司使用五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供总额不超过15亿元人民币的担保。截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为21亿元人民币（其中，为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为6亿元人民币，为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为27.96%。公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日